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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 972.00 | | 118 972.00 | 118 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 031 655.00 | | 1 031 655.00 | 1 031 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 150 627.00 | | 1 150 627.00 | 1 150 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 627.00 | | 1 150 627.00 | 1 150 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 719 391.00 | 350 290.00 | | 719 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 242.00 | 369 101.00 | | 36 242.00 |
DL TOTAL (I) | 810 633.00 | 774 391.00 | | 810 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 952 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 521.00 | 357 939.00 | | 337 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 226 480.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473.00 | 57 718.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 994.00 | 1 594 499.00 | | 339 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 627.00 | 2 368 890.00 | | 1 150 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473.00 | 509 294.00 | | 2 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 121.00 | | | 2 560 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 871.00 | | | 269 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 678.00 | 17 150.00 | 197 828.00 | 180 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 678.00 | 17 150.00 | 197 828.00 | 180 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 375 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 337 521.00 | | 337 521.00 | 337 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 811.00 | 111 811.00 | | 111 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 972.00 | 118 972.00 | | 118 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 994.00 | 2 473.00 | 337 521.00 | 339 994.00 |