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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 725.00 | 2 291.00 | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 576.00 | 9 823.00 | 354 753.00 | 364 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 600.00 | 10 547.00 | 1 909 053.00 | 1 919 600.00 |
BT Marchandises | 380 784.00 | | 380 784.00 | 380 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
BZ Autres créances | 392 282.00 | | 392 282.00 | 392 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 607.00 | | 250 607.00 | 250 607.00 |
CF Disponibilités | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 541.00 | | 1 100 541.00 | 1 100 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 141.00 | 10 547.00 | 3 009 594.00 | 3 020 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 762 866.00 | 755 633.00 | | 762 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 309.00 | 7 233.00 | | 131 309.00 |
DL TOTAL (I) | 949 175.00 | 817 866.00 | | 949 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 706.00 | 1 518 365.00 | | 1 549 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 850.00 | 255 771.00 | | 55 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 130.00 | 198 611.00 | | 309 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 795.00 | 31 034.00 | | 139 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 418.00 | 2 003 781.00 | | 2 060 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 594.00 | 2 821 647.00 | | 3 009 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 010.00 | 199 218.00 | | 601 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 765.00 | | 1 129 175.00 | 1 555 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 256.00 | | 1 122 675.00 | 10 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | 6 500.00 | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 9 009.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 9 009.00 | | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 130.00 | 309 130.00 | | 309 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
UX Autres créances clients | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VB T. V. A. | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 706.00 | 146 148.00 | 593 433.00 | 1 549 706.00 |
VI Groupe et associés | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 328.00 | | | 175 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 005.00 | | | 144 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 427.00 | 379 427.00 | | 379 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 853.00 | 426 844.00 | 7 009.00 | 433 853.00 |
VW T.V.A. | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 418.00 | 601 010.00 | 649 282.00 | 2 060 418.00 |