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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 1 931.00 | 1 085.00 | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 140.00 | 66 437.00 | 302 703.00 | 369 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 165.00 | 68 368.00 | 1 855 797.00 | 1 924 165.00 |
BT Marchandises | 463 437.00 | | 463 437.00 | 463 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 201.00 | | 73 201.00 | 73 201.00 |
BZ Autres créances | 135 160.00 | | 135 160.00 | 135 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 240.00 | | 257 240.00 | 257 240.00 |
CF Disponibilités | 395 636.00 | | 395 636.00 | 395 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 616.00 | | 1 325 616.00 | 1 325 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 780.00 | 68 368.00 | 3 181 413.00 | 3 249 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 159.00 | 894 175.00 | | 1 137 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 984.00 | 242 983.00 | | 258 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 143.00 | 1 192 159.00 | | 1 451 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 678.00 | 1 404 387.00 | | 1 261 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 186.00 | 60 183.00 | | 69 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 126.00 | 281 446.00 | | 312 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 343.00 | 115 444.00 | | 81 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 270.00 | 1 867 398.00 | | 1 730 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 413.00 | 3 059 556.00 | | 3 181 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 720.00 | 550 128.00 | | 551 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 165.00 | | | 1 924 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 156.00 | | | 372 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 019.00 | 28 348.00 | | 40 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 019.00 | 28 348.00 | | 40 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 126.00 | 312 126.00 | | 312 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
UX Autres créances clients | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 828.00 | 148 465.00 | 603 604.00 | 1 257 828.00 |
VI Groupe et associés | 69 186.00 | | 69 186.00 | 69 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 473.00 | | | 146 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 238.00 | 112 238.00 | | 112 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 311.00 | 209 302.00 | 7 009.00 | 216 311.00 |
VW T.V.A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 270.00 | 551 720.00 | 672 789.00 | 1 730 270.00 |