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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 121.00 | 2 894.00 | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 417.00 | 3 583.00 | 5 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 765.00 | 1 538.00 | 1 554 226.00 | 1 555 765.00 |
BT Marchandises | 162 460.00 | | 162 460.00 | 162 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
BZ Autres créances | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 347.00 | | 250 347.00 | 250 347.00 |
CF Disponibilités | 779 213.00 | | 779 213.00 | 779 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 421.00 | | 1 267 421.00 | 1 267 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 185.00 | 1 538.00 | 2 821 647.00 | 2 823 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 755 633.00 | 719 391.00 | | 755 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 233.00 | 36 242.00 | | 7 233.00 |
DL TOTAL (I) | 817 866.00 | 810 633.00 | | 817 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 365.00 | | | 1 518 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 771.00 | 337 521.00 | | 255 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 611.00 | | | 198 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 034.00 | 2 473.00 | | 31 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 781.00 | 339 994.00 | | 2 003 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 647.00 | 1 150 627.00 | | 2 821 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 218.00 | 2 473.00 | | 199 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 771.00 | | | 255 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 555 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 611.00 | 198 611.00 | | 198 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 365.00 | -30 427.00 | 588 411.00 | 1 518 365.00 |
VI Groupe et associés | 255 771.00 | | 255 771.00 | 255 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 624 673.00 | | | 1 624 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 203.00 | | | 107 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 781.00 | 199 218.00 | 844 183.00 | 2 003 781.00 |