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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 682.00 | | 325 682.00 | 325 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 648.00 | 11 709.00 | 17 939.00 | 29 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 758.00 | 12 139.00 | 352 619.00 | 364 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BT Marchandises | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BZ Autres créances | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CF Disponibilités | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 358.00 | 12 139.00 | 387 219.00 | 399 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 595.00 | | | 595.00 |
DH Report à nouveau | | -112 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 376.00 | 112 829.00 | | -12 376.00 |
DL TOTAL (I) | -8 481.00 | 3 895.00 | | -8 481.00 |
DP Provisions pour risques | 3 620.00 | 3 339.00 | | 3 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 620.00 | 3 339.00 | | 3 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 110.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 343.00 | 306 980.00 | | 344 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 110.00 | 26 729.00 | | 17 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 555.00 | 30 352.00 | | 30 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 080.00 | 364 171.00 | | 392 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 219.00 | 371 405.00 | | 387 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 110.00 | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 343.00 | | | 344 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 768.00 | | 410 768.00 | 410 768.00 |
FG Production vendue services | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 006.00 | | 416 006.00 | 416 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 620.00 | |
GE Autres charges | | | 22 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | 22 821.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 856.00 | 557 654.00 | | 426 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 232.00 | 444 825.00 | | 439 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 376.00 | 112 829.00 | | -12 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 421.00 | | 14 886.00 | 353 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 364 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 30 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 682.00 | | | 325 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 741.00 | | 14 886.00 | 18 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 703.00 | 1 986.00 | 3 550.00 | 13 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 703.00 | 1 986.00 | 3 550.00 | 13 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 339.00 | 3 620.00 | 3 339.00 | 3 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 339.00 | 3 620.00 | 3 339.00 | 3 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 620.00 | 3 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VC Groupe et associés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 344 343.00 | 344 343.00 | | 344 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 444.00 | 22 446.00 | 8 998.00 | 31 444.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 080.00 | 392 080.00 | | 392 080.00 |