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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 682.00 | | 325 682.00 | 325 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 298.00 | 16 568.00 | 13 729.00 | 30 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 408.00 | 16 998.00 | 348 409.00 | 365 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BZ Autres créances | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CF Disponibilités | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 128.00 | 16 998.00 | 383 130.00 | 400 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 595.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 781.00 | | | -11 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 539.00 | -12 376.00 | | 28 539.00 |
DL TOTAL (I) | 20 058.00 | -8 481.00 | | 20 058.00 |
DP Provisions pour risques | 3 489.00 | 3 620.00 | | 3 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 489.00 | 3 620.00 | | 3 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 170.00 | 344 343.00 | | 299 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 494.00 | 17 110.00 | | 27 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 844.00 | 30 555.00 | | 32 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 583.00 | 392 080.00 | | 359 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 130.00 | 387 219.00 | | 383 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 583.00 | 392 080.00 | | 359 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 170.00 | | | 299 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 457.00 | | 368 457.00 | 368 457.00 |
FG Production vendue services | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 968.00 | | 371 968.00 | 371 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 19 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 658.00 | 426 856.00 | | 427 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 118.00 | 439 232.00 | | 399 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 539.00 | -12 376.00 | | 28 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 758.00 | | 650.00 | 364 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 682.00 | | | 325 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 078.00 | | 650.00 | 30 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 139.00 | 4 859.00 | | 12 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 139.00 | 4 859.00 | | 12 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 620.00 | 3 489.00 | 3 620.00 | 3 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620.00 | 3 489.00 | 3 620.00 | 3 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 489.00 | 3 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 299 170.00 | 299 170.00 | | 299 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 844.00 | 17 846.00 | 8 998.00 | 26 844.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 583.00 | 359 583.00 | | 359 583.00 |