| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 682.00 | | 325 682.00 | 325 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 688.00 | 21 341.00 | 10 347.00 | 31 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 828.00 | 21 771.00 | 345 057.00 | 366 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BT Marchandises | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BZ Autres créances | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CF Disponibilités | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 469.00 | 21 771.00 | 382 699.00 | 404 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
DH Report à nouveau | | -11 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 338.00 | 28 539.00 | | 39 338.00 |
DL TOTAL (I) | 59 396.00 | 20 058.00 | | 59 396.00 |
DP Provisions pour risques | 3 436.00 | 3 489.00 | | 3 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 436.00 | 3 489.00 | | 3 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 74.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 564.00 | 299 170.00 | | 254 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 391.00 | 27 494.00 | | 23 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 798.00 | 32 844.00 | | 41 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 866.00 | 359 583.00 | | 319 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 699.00 | 383 130.00 | | 382 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 866.00 | 359 583.00 | | 319 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 74.00 | | 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 564.00 | | | 254 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 675.00 | | 539 675.00 | 539 675.00 |
FG Production vendue services | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 863.00 | | 544 863.00 | 544 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 27 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 964.00 | 427 658.00 | | 553 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 626.00 | 399 118.00 | | 514 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 338.00 | 28 539.00 | | 39 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 408.00 | | 1 420.00 | 365 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 682.00 | | | 325 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 728.00 | | 1 390.00 | 30 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998.00 | | 30.00 | 8 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 998.00 | 4 773.00 | | 16 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 998.00 | 4 773.00 | | 16 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 489.00 | 3 436.00 | 3 489.00 | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | 3 436.00 | 3 489.00 | 3 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 436.00 | 3 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
UX Autres créances clients | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 254 564.00 | 254 564.00 | | 254 564.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 799.00 | 16 771.00 | 9 028.00 | 25 799.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 866.00 | 319 866.00 | | 319 866.00 |