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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 682.00 | | 325 682.00 | 325 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430.00 | 876.00 | -446.00 | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 599.00 | 24 207.00 | 16 392.00 | 40 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 739.00 | 25 082.00 | 350 656.00 | 375 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BT Marchandises | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BZ Autres créances | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CF Disponibilités | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 147.00 | 25 082.00 | 385 065.00 | 410 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 56 096.00 | 16 758.00 | | 56 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 326.00 | 39 338.00 | | -3 326.00 |
DL TOTAL (I) | 56 071.00 | 59 396.00 | | 56 071.00 |
DP Provisions pour risques | 501.00 | 3 436.00 | | 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 501.00 | 3 436.00 | | 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 114.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 473.00 | 254 564.00 | | 271 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 494.00 | 23 391.00 | | 21 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 467.00 | 41 798.00 | | 35 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 493.00 | 319 866.00 | | 328 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 065.00 | 382 699.00 | | 385 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 493.00 | 319 866.00 | | 328 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 114.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 473.00 | | | 271 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 524.00 | | 510 524.00 | 510 524.00 |
FG Production vendue services | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 166.00 | | 514 166.00 | 514 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 27 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 541.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 541.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | -541.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 301.00 | 553 964.00 | | 536 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 626.00 | 514 626.00 | | 539 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 326.00 | 39 338.00 | | -3 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 828.00 | | 8 911.00 | 366 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 682.00 | | | 325 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 118.00 | | 8 911.00 | 32 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 771.00 | 3 312.00 | | 21 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 771.00 | 3 312.00 | | 21 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 436.00 | 501.00 | 3 436.00 | 3 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 436.00 | 501.00 | 3 436.00 | 3 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501.00 | 3 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
UX Autres créances clients | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 271 473.00 | 271 473.00 | | 271 473.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 115.00 | 14 087.00 | 9 028.00 | 23 115.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 493.00 | 328 493.00 | | 328 493.00 |