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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AP Constructions | 8 810.00 | 3 673.00 | 5 137.00 | 8 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 218.00 | 583 484.00 | 383 734.00 | 967 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 010.00 | 425 345.00 | 247 665.00 | 673 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 235.00 | 1 013 205.00 | 658 030.00 | 1 671 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 972.00 | 10 636.00 | 929 336.00 | 939 972.00 |
BZ Autres créances | 166 705.00 | | 166 705.00 | 166 705.00 |
CF Disponibilités | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 198.00 | 10 636.00 | 1 121 562.00 | 1 132 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 433.00 | 1 023 841.00 | 1 779 592.00 | 2 803 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 757.00 | | | 229 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 549.00 | 51 644.00 | | 205 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 736.00 | 153 905.00 | | 270 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 111.00 | 46 111.00 | | 36 111.00 |
DL TOTAL (I) | 763 154.00 | 262 660.00 | | 763 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 601.00 | 136 335.00 | | 519 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 777.00 | 137 650.00 | | 287 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 117.00 | 130 369.00 | | 190 117.00 |
EA Autres dettes | 18 943.00 | 18 910.00 | | 18 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 439.00 | 423 264.00 | | 1 016 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 592.00 | 685 924.00 | | 1 779 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 248.00 | 338 420.00 | | 708 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 282.00 | 30 746.00 | | 100 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 598.00 | 936 015.00 | 136 408.00 | 213 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 897.00 | 936 015.00 | 136 408.00 | 212 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 540.00 | 2 556.00 | 460.00 | 8 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 540.00 | 2 556.00 | 460.00 | 8 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 540.00 | 2 556.00 | 460.00 | 8 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 777.00 | 287 777.00 | | 287 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 919 948.00 | 919 948.00 | | 919 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VB T. V. A. | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VC Groupe et associés | 78 177.00 | 78 177.00 | | 78 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 319.00 | 111 129.00 | 293 057.00 | 419 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 309.00 | | | 79 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 619.00 | 1 112 369.00 | 250.00 | 1 112 619.00 |
VW T.V.A. | 89 244.00 | 89 244.00 | | 89 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 439.00 | 708 248.00 | 293 057.00 | 1 016 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |