| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AP Constructions | 8 810.00 | 6 316.00 | 2 494.00 | 8 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 606.00 | 985 251.00 | 185 355.00 | 1 170 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 540.00 | 511 287.00 | 83 253.00 | 594 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 223.00 | 1 504 857.00 | 292 367.00 | 1 797 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 620.00 | | 143 620.00 | 143 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 148.00 | 13 994.00 | 1 472 154.00 | 1 486 148.00 |
BZ Autres créances | 148 735.00 | | 148 735.00 | 148 735.00 |
CF Disponibilités | 238 260.00 | | 238 260.00 | 238 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 052.00 | 13 994.00 | 2 011 058.00 | 2 025 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 276.00 | 1 518 850.00 | 2 303 425.00 | 3 822 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 757.00 | 229 757.00 | | 229 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 535 618.00 | 439 248.00 | | 535 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 543.00 | 96 370.00 | | 103 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 111.00 | 16 111.00 | | 6 111.00 |
DL TOTAL (I) | 897 030.00 | 803 486.00 | | 897 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 800.00 | 442 214.00 | | 407 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 282.00 | 376 319.00 | | 638 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 157.00 | 213 834.00 | | 300 157.00 |
EA Autres dettes | 60 157.00 | 42 355.00 | | 60 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 395.00 | 1 088 711.00 | | 1 406 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 425.00 | 1 892 197.00 | | 2 303 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 099.00 | 798 089.00 | | 1 230 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 066.00 | 27 911.00 | | 117 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 767.00 | | 118 767.00 | 118 767.00 |
FG Production vendue services | 4 402 393.00 | | 4 402 393.00 | 4 402 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 160.00 | | 4 521 160.00 | 4 521 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 782 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 606.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 66 502.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 15 114.00 | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | 40 250.00 | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 010.00 | 55 364.00 | | 12 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 731.00 | 35 435.00 | | 10 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 925.00 | 35 435.00 | | 10 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085.00 | 19 929.00 | | 1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 363.00 | 37 358.00 | | 38 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 945.00 | 3 776 966.00 | | 4 584 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 402.00 | 3 680 596.00 | | 4 481 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 543.00 | 96 370.00 | | 103 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 056.00 | 193 606.00 | 1 806.00 | 1 313 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 054.00 | 193 606.00 | 1 806.00 | 1 311 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 282.00 | 638 282.00 | | 638 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 332.00 | 1 470 332.00 | | 1 470 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VB T. V. A. | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VC Groupe et associés | 61 409.00 | 61 409.00 | | 61 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 066.00 | 117 066.00 | | 117 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 735.00 | 114 438.00 | 176 296.00 | 290 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 525.00 | | | 123 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 192.00 | 1 643 172.00 | 20.00 | 1 643 192.00 |
VW T.V.A. | 214 351.00 | 214 351.00 | | 214 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 395.00 | 1 230 099.00 | 176 296.00 | 1 406 395.00 |