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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AP Constructions | 8 810.00 | 5 435.00 | 3 375.00 | 8 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 693.00 | 841 177.00 | 318 516.00 | 1 159 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 540.00 | 464 442.00 | 132 098.00 | 596 540.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 310.00 | 1 313 056.00 | 475 254.00 | 1 788 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 232.00 | 13 994.00 | 1 220 238.00 | 1 234 232.00 |
BZ Autres créances | 94 551.00 | | 94 551.00 | 94 551.00 |
CF Disponibilités | 80 845.00 | | 80 845.00 | 80 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 937.00 | 13 994.00 | 1 416 943.00 | 1 430 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 247.00 | 1 327 050.00 | 1 892 197.00 | 3 219 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 757.00 | 229 757.00 | | 229 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 439 248.00 | 255 285.00 | | 439 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 370.00 | 183 962.00 | | 96 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 111.00 | 26 111.00 | | 16 111.00 |
DL TOTAL (I) | 803 486.00 | 717 116.00 | | 803 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 214.00 | 448 065.00 | | 442 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 319.00 | 407 975.00 | | 376 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 834.00 | 187 440.00 | | 213 834.00 |
EA Autres dettes | 42 355.00 | 52 007.00 | | 42 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 711.00 | 1 100 775.00 | | 1 088 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 197.00 | 1 817 891.00 | | 1 892 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 089.00 | 795 754.00 | | 798 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 911.00 | 28 153.00 | | 27 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 445.00 | 210 925.00 | 25 315.00 | 1 127 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 40.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 483.00 | 210 885.00 | 25 315.00 | 1 125 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 090.00 | | 2 096.00 | 16 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 090.00 | | 2 096.00 | 16 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 090.00 | | 2 096.00 | 16 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 319.00 | 376 319.00 | | 376 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 416.00 | 1 218 416.00 | | 1 218 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VB T. V. A. | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 303.00 | 123 681.00 | 290 622.00 | 414 303.00 |
VI Groupe et associés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 333.00 | | | 124 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 991.00 | 1 336 971.00 | 20.00 | 1 336 991.00 |
VW T.V.A. | 148 976.00 | 148 976.00 | | 148 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 711.00 | 798 089.00 | 290 622.00 | 1 088 711.00 |