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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 1 962.00 | 40.00 | 2 002.00 |
AP Constructions | 8 810.00 | 4 554.00 | 4 256.00 | 8 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 541.00 | 691 471.00 | 408 071.00 | 1 099 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 686.00 | 429 458.00 | 187 228.00 | 616 686.00 |
AX Avances et acomptes | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 753 594.00 | 1 127 445.00 | 626 149.00 | 1 753 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 841.00 | 16 090.00 | 917 751.00 | 933 841.00 |
BZ Autres créances | 197 011.00 | | 197 011.00 | 197 011.00 |
CF Disponibilités | 65 979.00 | | 65 979.00 | 65 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 832.00 | 16 090.00 | 1 191 742.00 | 1 207 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 426.00 | 1 143 535.00 | 1 817 891.00 | 2 961 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 757.00 | 229 757.00 | | 229 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 255 285.00 | 205 549.00 | | 255 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 962.00 | 270 736.00 | | 183 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 111.00 | 36 111.00 | | 26 111.00 |
DL TOTAL (I) | 717 116.00 | 763 154.00 | | 717 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 065.00 | 519 601.00 | | 448 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 975.00 | 287 777.00 | | 407 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 440.00 | 190 117.00 | | 187 440.00 |
EA Autres dettes | 52 007.00 | 18 943.00 | | 52 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 775.00 | 1 016 439.00 | | 1 100 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 891.00 | 1 779 592.00 | | 1 817 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 754.00 | 708 248.00 | | 795 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 153.00 | 100 282.00 | | 28 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 205.00 | 196 421.00 | 82 181.00 | 1 013 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 1 260.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 502.00 | 195 160.00 | 82 181.00 | 1 012 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 636.00 | 13 994.00 | 8 540.00 | 10 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 636.00 | 13 994.00 | 8 540.00 | 10 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 636.00 | 13 994.00 | 8 540.00 | 10 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 994.00 | 8 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 975.00 | 407 975.00 | | 407 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 907 997.00 | 907 997.00 | | 907 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VB T. V. A. | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
VC Groupe et associés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 912.00 | 114 891.00 | 302 181.00 | 419 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 968.00 | | | 110 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 249.00 | 137 249.00 | | 137 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 851.00 | 1 132 851.00 | | 1 132 851.00 |
VW T.V.A. | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 775.00 | 795 754.00 | 302 181.00 | 1 100 775.00 |