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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 963 841.00 | 647 187.00 | 1 316 654.00 | 1 963 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 866.00 | 60 272.00 | 29 594.00 | 89 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 456.00 | 201 002.00 | 204 454.00 | 405 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 982.00 | 915 265.00 | 1 552 717.00 | 2 467 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
BZ Autres créances | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
CF Disponibilités | 443 309.00 | | 443 309.00 | 443 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 952.00 | | 545 952.00 | 545 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 934.00 | 915 265.00 | 2 098 669.00 | 3 013 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 599.00 | -155 593.00 | | -206 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 741.00 | -51 005.00 | | -6 741.00 |
DL TOTAL (I) | -203 339.00 | -196 599.00 | | -203 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 916.00 | 1 563 657.00 | | 1 392 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 327.00 | 602 700.00 | | 606 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 929.00 | 13 958.00 | | 25 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 495.00 | 144 150.00 | | 227 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 377.00 | 41 550.00 | | 34 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 565.00 | 9 520.00 | | 2 565.00 |
EA Autres dettes | 12 401.00 | 4 138.00 | | 12 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 008.00 | 2 379 675.00 | | 2 302 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 669.00 | 2 183 076.00 | | 2 098 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 778.00 | 990 863.00 | | 1 087 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 670.00 | | 1 401 670.00 | 1 401 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 670.00 | | 1 401 670.00 | 1 401 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 064.00 | |
GE Autres charges | | | 28 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | 662.00 | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | 662.00 | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 338.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 338.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | 324.00 | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 419.00 | 1 251 075.00 | | 1 408 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 160.00 | 1 302 080.00 | | 1 415 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 741.00 | -51 005.00 | | -6 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 439.00 | | 2 543.00 | 2 465 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 620.00 | | 2 543.00 | 2 456 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 201.00 | 257 064.00 | | 658 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 397.00 | 257 064.00 | | 651 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 495.00 | 227 495.00 | | 227 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
UX Autres créances clients | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 080.00 | 174 850.00 | 724 385.00 | 1 389 080.00 |
VI Groupe et associés | 606 327.00 | 606 327.00 | | 606 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 420.00 | | | 172 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 565.00 | 88 565.00 | | 88 565.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 080.00 | 1 061 849.00 | 724 385.00 | 2 276 080.00 |