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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 963 841.00 | 1 189 664.00 | 774 177.00 | 1 963 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 926.00 | 90 018.00 | 1 907.00 | 91 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 968.00 | 366 864.00 | 40 104.00 | 406 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 554.00 | 1 653 350.00 | 818 204.00 | 2 471 554.00 |
BT Marchandises | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 532.00 | | 79 532.00 | 79 532.00 |
BZ Autres créances | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
CF Disponibilités | 1 196 937.00 | | 1 196 937.00 | 1 196 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 775.00 | | 1 369 775.00 | 1 369 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 329.00 | 1 653 350.00 | 2 187 978.00 | 3 841 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 588.00 | -258 879.00 | | -209 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 995.00 | 49 291.00 | | 221 995.00 |
DL TOTAL (I) | 22 407.00 | -199 588.00 | | 22 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 756.00 | 1 122 441.00 | | 926 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 597.00 | 598 504.00 | | 675 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 277.00 | 18 697.00 | | 27 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 266.00 | 298 537.00 | | 463 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 935.00 | 48 034.00 | | 61 935.00 |
EA Autres dettes | 10 741.00 | 5 858.00 | | 10 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 571.00 | 2 092 071.00 | | 2 165 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 978.00 | 1 892 483.00 | | 2 187 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 675 597.00 | | | 675 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 412.00 | | 1 824 412.00 | 1 824 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 412.00 | | 1 824 412.00 | 1 824 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 013.00 | |
GE Autres charges | | | 32 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 2 862.00 | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 2 862.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | 2 862.00 | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 719.00 | 1 305 912.00 | | 1 896 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 724.00 | 1 256 621.00 | | 1 674 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 995.00 | 49 291.00 | | 221 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 554.00 | | | 2 471 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 462 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 735.00 | | | 2 462 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 338.00 | 236 013.00 | | 1 417 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 534.00 | 236 013.00 | | 1 410 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 266.00 | 463 266.00 | | 463 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UX Autres créances clients | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
VB T. V. A. | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 002.00 | 197 827.00 | 728 176.00 | 926 002.00 |
VI Groupe et associés | 675 597.00 | 675 597.00 | | 675 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 527.00 | | | 195 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 493.00 | 165 493.00 | | 165 493.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 293.00 | 1 410 117.00 | 728 176.00 | 2 138 293.00 |