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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 963 841.00 | 829 991.00 | 1 133 850.00 | 1 963 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 842.00 | 78 272.00 | 12 569.00 | 90 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 968.00 | 256 190.00 | 150 778.00 | 406 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 470.00 | 1 171 257.00 | 1 299 213.00 | 2 470 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
BZ Autres créances | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
CF Disponibilités | 472 142.00 | | 472 142.00 | 472 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 268.00 | | 569 268.00 | 569 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 738.00 | 1 171 257.00 | 1 868 481.00 | 3 039 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 339.00 | -206 599.00 | | -213 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 539.00 | -6 741.00 | | -45 539.00 |
DL TOTAL (I) | -248 879.00 | -203 339.00 | | -248 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 919.00 | 1 392 916.00 | | 1 257 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 996.00 | 606 327.00 | | 592 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 706.00 | 25 929.00 | | 13 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 556.00 | 227 495.00 | | 186 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 559.00 | 34 377.00 | | 53 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 379.00 | 2 565.00 | | 4 379.00 |
EA Autres dettes | 8 245.00 | 12 401.00 | | 8 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 359.00 | 2 302 008.00 | | 2 117 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 481.00 | 2 098 669.00 | | 1 868 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 017.00 | 1 087 778.00 | | 995 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 028.00 | | 1 242 028.00 | 1 242 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 028.00 | | 1 242 028.00 | 1 242 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 992.00 | |
GE Autres charges | | | 27 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | 1 065.00 | | 1 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | 1 065.00 | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 56.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 56.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | 1 009.00 | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 474.00 | 1 408 419.00 | | 1 243 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 013.00 | 1 415 160.00 | | 1 289 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 539.00 | -6 741.00 | | -45 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 982.00 | | 2 488.00 | 2 467 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 461 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 163.00 | | 2 488.00 | 2 459 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 265.00 | 255 992.00 | | 915 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 461.00 | 255 992.00 | | 908 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 848.00 | | 9 586.00 | 49 848.00 |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | | | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 705.00 | | 9 586.00 | 50 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 556.00 | 186 556.00 | | 186 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UX Autres créances clients | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 919.00 | 135 577.00 | 794 706.00 | 1 257 919.00 |
VI Groupe et associés | 592 996.00 | 592 996.00 | | 592 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 161.00 | | | 131 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 986.00 | 91 986.00 | | 91 986.00 |
VW T.V.A. | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 654.00 | 981 312.00 | 794 706.00 | 2 103 654.00 |