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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 963 841.00 | 1 010 707.00 | 953 134.00 | 1 963 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 926.00 | 88 299.00 | 3 626.00 | 91 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 968.00 | 311 527.00 | 95 441.00 | 406 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 554.00 | 1 417 338.00 | 1 054 216.00 | 2 471 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
BZ Autres créances | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
CF Disponibilités | 734 877.00 | | 734 877.00 | 734 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 267.00 | | 838 267.00 | 838 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 821.00 | 1 417 338.00 | 1 892 483.00 | 3 309 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 879.00 | -213 339.00 | | -258 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 291.00 | -45 539.00 | | 49 291.00 |
DL TOTAL (I) | -199 588.00 | -248 879.00 | | -199 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 441.00 | 1 257 919.00 | | 1 122 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 504.00 | 592 996.00 | | 598 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 697.00 | 13 706.00 | | 18 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 537.00 | 186 556.00 | | 298 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 034.00 | 53 559.00 | | 48 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 379.00 | | |
EA Autres dettes | 5 858.00 | 8 245.00 | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 071.00 | 2 117 359.00 | | 2 092 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 483.00 | 1 868 481.00 | | 1 892 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 068.00 | 995 017.00 | | 1 166 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 186.00 | | 1 231 186.00 | 1 231 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 186.00 | | 1 231 186.00 | 1 231 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 081.00 | |
GE Autres charges | | | 27 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 862.00 | 1 274.00 | | 2 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 862.00 | 1 274.00 | | 2 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 862.00 | 1 237.00 | | 2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 912.00 | 1 243 474.00 | | 1 305 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 621.00 | 1 289 013.00 | | 1 256 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 291.00 | -45 539.00 | | 49 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 470.00 | | 1 084.00 | 2 470 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 462 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 651.00 | | 1 084.00 | 2 461 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 257.00 | 246 081.00 | | 1 171 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 453.00 | 246 081.00 | | 1 164 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 537.00 | 298 537.00 | | 298 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 529.00 | 195 527.00 | 805 379.00 | 1 121 529.00 |
VI Groupe et associés | 598 504.00 | 598 504.00 | | 598 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 390.00 | | | 136 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 373.00 | 1 147 371.00 | 805 379.00 | 2 073 373.00 |