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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 398.00 | 751.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 043.00 | 26 182.00 | 7 861.00 | 34 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208.00 | 1 155.00 | 1 053.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 402.00 | 27 736.00 | 14 666.00 | 42 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 240.00 | | 228 240.00 | 228 240.00 |
BZ Autres créances | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CF Disponibilités | 247 352.00 | | 247 352.00 | 247 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 970.00 | | 494 970.00 | 494 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 372.00 | 27 736.00 | 509 636.00 | 537 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 570.00 | | | 127 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
DL TOTAL (I) | 257 246.00 | | | 257 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 756.00 | | | 107 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 980.00 | | | 131 980.00 |
EA Autres dettes | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 390.00 | | | 252 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 636.00 | | | 509 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 390.00 | | | 252 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 110.00 | 3 600.00 | 1 160 710.00 | 1 157 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 110.00 | 3 600.00 | 1 160 710.00 | 1 157 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 553.00 | | | 1 162 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 877.00 | | | 1 043 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 610.00 | | 8 793.00 | 33 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 460.00 | | 8 793.00 | 27 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 014.00 | 6 722.00 | 27 736.00 | 21 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 383.00 | 398.00 | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 999.00 | 6 339.00 | 27 338.00 | 20 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 756.00 | 107 756.00 | | 107 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 981.00 | 131 981.00 | | 131 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
UX Autres créances clients | 228 241.00 | 228 241.00 | | 228 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 238.00 | 243 238.00 | | 243 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 390.00 | 252 390.00 | | 252 390.00 |