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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 959.00 | 60 136.00 | 80 823.00 | 140 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 020.00 | 8 928.00 | 15 092.00 | 24 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 129.00 | 70 214.00 | 100 915.00 | 171 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 681.00 | | 350 681.00 | 350 681.00 |
BZ Autres créances | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 174 752.00 | | 174 752.00 | 174 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 121.00 | | 678 121.00 | 678 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 250.00 | 70 214.00 | 779 036.00 | 849 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 590.00 | 156 890.00 | | 183 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 443.00 | 176 700.00 | | 206 443.00 |
DL TOTAL (I) | 401 033.00 | 344 590.00 | | 401 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 499.00 | 85 341.00 | | 65 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 143.00 | 114 493.00 | | 165 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 361.00 | 155 569.00 | | 147 361.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 003.00 | 355 513.00 | | 378 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 036.00 | 700 103.00 | | 779 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
FG Production vendue services | 1 469 396.00 | | 1 469 396.00 | 1 469 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 859.00 | | 1 488 859.00 | 1 488 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 755.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 003.00 | 60 866.00 | | 73 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 529.00 | 1 302 886.00 | | 1 489 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 084.00 | 1 126 186.00 | | 1 283 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 445.00 | 176 700.00 | | 206 445.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 518.00 | | 46 612.00 | 124 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 368.00 | | 46 612.00 | 118 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 459.00 | 29 755.00 | | 40 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 309.00 | 29 755.00 | | 39 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 143.00 | 165 143.00 | | 165 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
UX Autres créances clients | 350 681.00 | 350 681.00 | | 350 681.00 |
VB T. V. A. | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 386.00 | 19 965.00 | 45 421.00 | 65 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 729.00 | 372 729.00 | | 372 729.00 |
VW T.V.A. | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 003.00 | 332 582.00 | 45 421.00 | 378 003.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |