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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 572.00 | 34 584.00 | 63 988.00 | 98 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 796.00 | 4 725.00 | 15 071.00 | 19 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 518.00 | 40 459.00 | 84 059.00 | 124 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 754.00 | | 162 754.00 | 162 754.00 |
BZ Autres créances | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CF Disponibilités | 432 685.00 | | 432 685.00 | 432 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 044.00 | | 616 044.00 | 616 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 562.00 | 40 459.00 | 700 103.00 | 740 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 890.00 | 146 246.00 | | 156 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 084.00 | 110 643.00 | | 181 084.00 |
DL TOTAL (I) | 348 974.00 | 267 890.00 | | 348 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 341.00 | 84.00 | | 85 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 493.00 | 81 676.00 | | 114 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 185.00 | 96 325.00 | | 151 185.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 129.00 | 178 084.00 | | 351 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 103.00 | 445 974.00 | | 700 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 913.00 | 178 084.00 | | 265 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 84.00 | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 199.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 300 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 302 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 482.00 | 33 983.00 | | 56 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 887.00 | 1 051 882.00 | | 1 302 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 802.00 | 941 239.00 | | 1 121 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 084.00 | 110 643.00 | | 181 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 917.00 | 14 543.00 | | 25 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 368.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 135.00 | 14 174.00 | | 25 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 493.00 | 114 493.00 | | 114 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 185.00 | 151 185.00 | | 151 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 162 754.00 | 162 754.00 | | 162 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 237.00 | 21.00 | | 85 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -85 216.00 | | | -85 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 555.00 | 176 555.00 | | 176 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 129.00 | 265 913.00 | | 351 129.00 |