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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 782.00 | 368.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 750.00 | 23 189.00 | 27 561.00 | 50 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209.00 | 1 946.00 | 263.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 109.00 | 25 917.00 | 33 193.00 | 59 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 184.00 | | 115 184.00 | 115 184.00 |
BZ Autres créances | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
CF Disponibilités | 260 033.00 | | 260 033.00 | 260 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 781.00 | | 412 781.00 | 412 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 890.00 | 25 917.00 | 445 974.00 | 471 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 246.00 | 127 570.00 | | 146 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 643.00 | 118 676.00 | | 110 643.00 |
DL TOTAL (I) | 267 890.00 | 257 246.00 | | 267 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 77.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 676.00 | 107 756.00 | | 81 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 325.00 | 131 981.00 | | 96 325.00 |
EA Autres dettes | | 12 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 084.00 | 252 390.00 | | 178 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 974.00 | 509 636.00 | | 445 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 084.00 | 252 390.00 | | 178 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 77.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 038 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 983.00 | 36 825.00 | | 33 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 882.00 | 1 162 554.00 | | 1 051 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 239.00 | 1 043 878.00 | | 941 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 643.00 | 118 676.00 | | 110 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 402.00 | | 16 707.00 | 42 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 252.00 | | 16 707.00 | 36 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 736.00 | 6 675.00 | 8 494.00 | 27 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 383.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 338.00 | 6 291.00 | 8 494.00 | 27 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 676.00 | 81 676.00 | | 81 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 325.00 | 96 325.00 | | 96 325.00 |
UX Autres créances clients | 115 184.00 | 115 184.00 | | 115 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 239.00 | 146 239.00 | | 146 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 084.00 | 178 084.00 | | 178 084.00 |