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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 028.00 | 7 227.00 | 30 801.00 | 38 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 313.00 | 11 271.00 | 8 042.00 | 19 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 341.00 | 18 498.00 | 41 843.00 | 60 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 534.00 | | 202 534.00 | 202 534.00 |
BZ Autres créances | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
CF Disponibilités | 110 860.00 | | 110 860.00 | 110 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 591.00 | | 386 591.00 | 386 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 932.00 | 18 498.00 | 428 434.00 | 446 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 339.00 | 36 758.00 | | 50 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 701.00 | 13 581.00 | | 35 701.00 |
DL TOTAL (I) | 157 540.00 | 121 839.00 | | 157 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 690.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 028.00 | 44 472.00 | | 102 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 826.00 | 91 369.00 | | 65 826.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 083.00 | 51 697.00 | | 66 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 894.00 | 188 227.00 | | 270 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 434.00 | 310 065.00 | | 428 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 807.00 | 188 227.00 | | 244 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 101.00 | | 965 101.00 | 965 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 101.00 | | 965 101.00 | 965 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 302.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 806.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 806.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -806.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 138.00 | 1 162.00 | | -7 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 450.00 | 951 726.00 | | 988 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 749.00 | 938 145.00 | | 952 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 701.00 | 13 581.00 | | 35 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 586.00 | 613.00 | | 7 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 685.00 | | 25 657.00 | 34 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 685.00 | | 25 657.00 | 31 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 196.00 | 9 302.00 | | 9 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 196.00 | 9 302.00 | | 9 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 028.00 | 102 028.00 | | 102 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 534.00 | 202 534.00 | | 202 534.00 |
VB T. V. A. | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 852.00 | 8 765.00 | 26 087.00 | 34 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948.00 | | | 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 551.00 | 243 551.00 | 3 000.00 | 246 551.00 |
VW T.V.A. | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 894.00 | 244 807.00 | 26 087.00 | 270 894.00 |