| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 420.00 | 1 405.00 | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 881.00 | 17 343.00 | 35 539.00 | 52 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 313.00 | 15 119.00 | 4 194.00 | 19 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 019.00 | 32 882.00 | 44 137.00 | 77 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 298.00 | | 82 298.00 | 82 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 726.00 | 4 574.00 | 187 151.00 | 191 726.00 |
BZ Autres créances | 76 663.00 | | 76 663.00 | 76 663.00 |
CF Disponibilités | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 928.00 | 4 574.00 | 410 353.00 | 414 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 947.00 | 37 456.00 | 454 491.00 | 491 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 040.00 | 50 339.00 | | 86 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 539.00 | 35 701.00 | | 49 539.00 |
DL TOTAL (I) | 207 079.00 | 157 540.00 | | 207 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 163.00 | 34 880.00 | | 26 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | 1 273.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 361.00 | 102 028.00 | | 133 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 651.00 | 65 826.00 | | 85 651.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 805.00 | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 412.00 | 270 894.00 | | 247 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 491.00 | 428 434.00 | | 454 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 148.00 | 244 807.00 | | 230 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 158.00 | | 1 573 158.00 | 1 573 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 158.00 | | 1 573 158.00 | 1 573 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 123.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 123.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -123.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | -7 138.00 | | 9 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 387.00 | 988 450.00 | | 1 592 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 848.00 | 952 749.00 | | 1 542 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 539.00 | 35 701.00 | | 49 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 677.00 | 7 586.00 | | 3 677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 341.00 | | 16 678.00 | 60 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 341.00 | | 14 853.00 | 57 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 498.00 | 14 384.00 | | 18 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 498.00 | 13 964.00 | | 18 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 361.00 | 133 361.00 | | 133 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 726.00 | 191 726.00 | | 191 726.00 |
VB T. V. A. | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 142.00 | 8 878.00 | 17 264.00 | 26 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 904.00 | 273 904.00 | 3 000.00 | 276 904.00 |
VW T.V.A. | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 412.00 | 230 148.00 | 17 264.00 | 247 412.00 |