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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 890.00 | 29 697.00 | 31 193.00 | 60 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 113.00 | 17 914.00 | 3 199.00 | 21 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 828.00 | 49 436.00 | 37 392.00 | 86 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 212.00 | 4 574.00 | 596 637.00 | 601 212.00 |
BZ Autres créances | 96 332.00 | | 96 332.00 | 96 332.00 |
CF Disponibilités | 431 850.00 | | 431 850.00 | 431 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 825.00 | 4 574.00 | 1 176 250.00 | 1 180 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 652.00 | 54 010.00 | 1 213 642.00 | 1 267 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 579.00 | 86 040.00 | | 135 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 226.00 | 49 539.00 | | 80 226.00 |
DL TOTAL (I) | 287 305.00 | 207 079.00 | | 287 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 275.00 | 26 163.00 | | 17 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 1 984.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 403.00 | 133 361.00 | | 207 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 710.00 | 85 651.00 | | 133 710.00 |
EA Autres dettes | 567 562.00 | 253.00 | | 567 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 337.00 | 247 412.00 | | 926 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 642.00 | 454 491.00 | | 1 213 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 019.00 | | 9 808.00 | 77 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 194.00 | | 9 808.00 | 72 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 882.00 | 16 554.00 | | 32 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 1 405.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 462.00 | 15 149.00 | | 32 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 403.00 | 207 403.00 | | 207 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 562.00 | 567 562.00 | | 567 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 601 212.00 | 601 212.00 | | 601 212.00 |
VB T. V. A. | 90 956.00 | 90 956.00 | | 90 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 264.00 | 9 050.00 | 8 214.00 | 17 264.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 024.00 | 708 024.00 | 3 000.00 | 711 024.00 |
VW T.V.A. | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 337.00 | 918 123.00 | 8 214.00 | 926 337.00 |