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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 561.00 | 39 491.00 | 21 070.00 | 60 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 534.00 | 10 845.00 | 10 690.00 | 21 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 921.00 | 52 161.00 | 64 760.00 | 116 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 516.00 | | 341 516.00 | 341 516.00 |
BZ Autres créances | 45 403.00 | | 45 403.00 | 45 403.00 |
CF Disponibilités | 508 606.00 | | 508 606.00 | 508 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 975.00 | | 942 975.00 | 942 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 896.00 | 52 161.00 | 1 007 735.00 | 1 059 896.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 948.00 | 135 579.00 | | 172 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 572.00 | 80 226.00 | | 209 572.00 |
DL TOTAL (I) | 454 019.00 | 287 305.00 | | 454 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 221.00 | 17 275.00 | | 8 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 388.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 389.00 | 207 403.00 | | 192 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 654.00 | 133 710.00 | | 163 654.00 |
EA Autres dettes | 189 015.00 | 567 562.00 | | 189 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 716.00 | 926 337.00 | | 553 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 735.00 | 1 213 642.00 | | 1 007 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438.00 | | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 828.00 | | 45 678.00 | 86 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 585.00 | 116 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 585.00 | 82 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 003.00 | | 15 678.00 | 82 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 30 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 436.00 | 15 647.00 | 12 922.00 | 49 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 611.00 | 15 647.00 | 12 922.00 | 47 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 389.00 | 192 389.00 | | 192 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 015.00 | 189 015.00 | | 189 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 516.00 | 341 516.00 | | 341 516.00 |
VB T. V. A. | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 899.00 | 395 899.00 | 3 000.00 | 398 899.00 |
VW T.V.A. | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 716.00 | 553 716.00 | | 553 716.00 |