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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 250.00 | | 428 250.00 | 428 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670.00 | 335.00 | 335.00 | 670.00 |
BF Prêts | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 812.00 | 335.00 | 432 477.00 | 432 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 205.00 | | 158 205.00 | 158 205.00 |
BZ Autres créances | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
CF Disponibilités | 79 301.00 | | 79 301.00 | 79 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 356.00 | | 271 356.00 | 271 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 168.00 | 335.00 | 703 833.00 | 704 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 326.00 | 27 623.00 | | 92 326.00 |
DL TOTAL (I) | 129 949.00 | 37 623.00 | | 129 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 318.00 | 433 803.00 | | 358 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 447.00 | 12 126.00 | | 16 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 616.00 | | | 135 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 504.00 | 25 402.00 | | 63 504.00 |
EA Autres dettes | | 9 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 884.00 | 481 050.00 | | 573 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 833.00 | 518 674.00 | | 703 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 554.00 | 122 792.00 | | 291 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 590.00 | | 505 590.00 | 505 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 590.00 | | 505 590.00 | 505 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | 2 000.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 446.00 | 3 539.00 | | 28 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 873.00 | 162 005.00 | | 505 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 547.00 | 134 382.00 | | 413 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 326.00 | 27 623.00 | | 92 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 396.00 | | 4 270.00 | 434 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 604.00 | 3 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 854.00 | 432 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 428 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | 3 600.00 | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 616.00 | 135 616.00 | | 135 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
UP Prêts | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 158 205.00 | 158 205.00 | | 158 205.00 |
VB T. V. A. | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 318.00 | 75 988.00 | 282 330.00 | 358 318.00 |
VI Groupe et associés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 947.00 | 195 947.00 | | 195 947.00 |
VW T.V.A. | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 884.00 | 291 554.00 | 282 330.00 | 573 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | 17 412.00 | | 1 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 070.00 | 382.00 | | 6 070.00 |
ST Autres comptes | 100 505.00 | 13 157.00 | | 100 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 627.00 | 4 000.00 | | 23 627.00 |
YT Sous‐traitance | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | 104.00 | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 796.00 | 17 516.00 | | 1 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 555.00 | 32 000.00 | | 100 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 173.00 | 2 180.00 | | 48 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 561.00 | 17 538.00 | | 258 561.00 |