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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 742.00 | | 394 742.00 | 394 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 839.00 | 8 709.00 | 18 130.00 | 26 839.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 581.00 | 8 709.00 | 416 872.00 | 425 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
BZ Autres créances | 63 657.00 | | 63 657.00 | 63 657.00 |
CF Disponibilités | 72 219.00 | | 72 219.00 | 72 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 637.00 | | 257 637.00 | 257 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 218.00 | 8 709.00 | 674 509.00 | 683 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 949.00 | 26 623.00 | | 98 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 009.00 | 92 326.00 | | 55 009.00 |
DL TOTAL (I) | 164 958.00 | 129 949.00 | | 164 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 441.00 | 358 318.00 | | 296 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 972.00 | 135 616.00 | | 157 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 222.00 | 63 504.00 | | 44 222.00 |
EA Autres dettes | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 551.00 | 573 884.00 | | 509 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 509.00 | 703 833.00 | | 674 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 258.00 | 291 554.00 | | 296 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 884.00 | | 512 884.00 | 512 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 884.00 | | 512 884.00 | 512 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 374.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371.00 | 277.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 302.00 | | | -20 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 706.00 | 28 446.00 | | 14 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 262.00 | 505 873.00 | | 513 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 253.00 | 413 547.00 | | 458 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 009.00 | 92 326.00 | | 55 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 812.00 | | 28 169.00 | 432 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 892.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 400.00 | 425 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 508.00 | 394 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 250.00 | | | 428 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | | 26 169.00 | 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892.00 | | 2 000.00 | 3 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335.00 | 8 374.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | 8 374.00 | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 972.00 | 157 972.00 | | 157 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VC Groupe et associés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 441.00 | 83 148.00 | 213 293.00 | 296 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 418.00 | 189 418.00 | | 189 418.00 |
VW T.V.A. | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 551.00 | 296 258.00 | 213 293.00 | 509 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | 1 305.00 | | 2 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 689.00 | 6 070.00 | | 16 689.00 |
ST Autres comptes | 116 108.00 | 100 504.00 | | 116 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 483.00 | 23 627.00 | | 22 483.00 |
YT Sous‐traitance | 124 506.00 | 128 360.00 | | 124 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | 491.00 | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 768.00 | 1 796.00 | | 3 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 777.00 | 100 555.00 | | 101 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 019.00 | 48 173.00 | | 78 019.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 786.00 | 258 561.00 | | 279 786.00 |