| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 005.00 | | 329 005.00 | 329 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 022.00 | 32 821.00 | 34 201.00 | 67 022.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 112.00 | 32 821.00 | 365 291.00 | 398 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 978.00 | | 103 978.00 | 103 978.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CF Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 131.00 | | 113 131.00 | 113 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 243.00 | 32 821.00 | 478 422.00 | 511 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
DH Report à nouveau | | 88 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 277.00 | 64 342.00 | | 89 277.00 |
DL TOTAL (I) | 293 577.00 | 204 301.00 | | 293 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 763.00 | 191 384.00 | | 108 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475.00 | 10 500.00 | | 7 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 021.00 | 57 595.00 | | 20 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 586.00 | 36 087.00 | | 48 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 845.00 | 295 566.00 | | 184 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 422.00 | 499 866.00 | | 478 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 966.00 | 206 305.00 | | 171 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 498.00 | | 447 498.00 | 447 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 498.00 | | 447 498.00 | 447 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 587.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 714.00 | 26.00 | | 6 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 467.00 | 19 973.00 | | 8 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 467.00 | 19 973.00 | | 8 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 467.00 | -19 973.00 | | -8 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 329.00 | 17 799.00 | | 27 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 218.00 | 479 462.00 | | 454 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 941.00 | 415 119.00 | | 364 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 277.00 | 64 342.00 | | 89 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 063.00 | | 33 269.00 | 378 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 221.00 | 398 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 876.00 | 329 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 67 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 881.00 | | | 340 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 682.00 | | 31 559.00 | 35 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 710.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 454.00 | 13 587.00 | 220.00 | 19 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 454.00 | 13 587.00 | 220.00 | 19 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
UP Prêts | 375.00 | 375.00 | 115.00 | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 103 978.00 | 103 978.00 | | 103 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 763.00 | 95 884.00 | 12 879.00 | 108 763.00 |
VI Groupe et associés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
VW T.V.A. | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 845.00 | 171 966.00 | 12 879.00 | 184 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 8 491.00 | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 865.00 | 2 989.00 | | 1 865.00 |
ST Autres comptes | 41 689.00 | 49 905.00 | | 41 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 667.00 | 26 787.00 | | 15 667.00 |
YT Sous‐traitance | 45 000.00 | 55 500.00 | | 45 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | 1 935.00 | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 576.00 | 10 426.00 | | 2 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 500.00 | 97 248.00 | | 89 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 226.00 | 22 896.00 | | 16 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 222.00 | 135 181.00 | | 104 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |