| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 881.00 | | 340 881.00 | 340 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 682.00 | 19 454.00 | 16 228.00 | 35 682.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 063.00 | 19 454.00 | 358 609.00 | 378 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 803.00 | | 96 803.00 | 96 803.00 |
BZ Autres créances | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CF Disponibilités | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 257.00 | | 141 257.00 | 141 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 320.00 | 19 454.00 | 499 866.00 | 519 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 958.00 | 98 949.00 | | 88 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 342.00 | 55 009.00 | | 64 342.00 |
DL TOTAL (I) | 204 301.00 | 164 958.00 | | 204 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 384.00 | 296 441.00 | | 191 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 595.00 | 157 972.00 | | 57 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 087.00 | 44 222.00 | | 36 087.00 |
EA Autres dettes | | 10 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 566.00 | 509 551.00 | | 295 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 866.00 | 674 509.00 | | 499 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 305.00 | 296 258.00 | | 206 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 430.00 | | 479 430.00 | 479 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 430.00 | | 479 430.00 | 479 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 745.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | 371.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 973.00 | 20 302.00 | | 19 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 973.00 | 20 302.00 | | 19 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 973.00 | -20 302.00 | | -19 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 799.00 | 14 706.00 | | 17 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 462.00 | 513 262.00 | | 479 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 119.00 | 458 253.00 | | 415 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 342.00 | 55 009.00 | | 64 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 581.00 | | 20 343.00 | 425 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 861.00 | 378 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 861.00 | 340 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 742.00 | | | 394 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 839.00 | | 8 843.00 | 26 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 11 500.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 709.00 | 10 745.00 | | 8 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 709.00 | 10 745.00 | | 8 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 803.00 | 96 803.00 | | 96 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 384.00 | 102 123.00 | 89 261.00 | 191 384.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 109.00 | 119 109.00 | | 119 109.00 |
VW T.V.A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 566.00 | 206 305.00 | 89 261.00 | 295 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 491.00 | 2 261.00 | | 8 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 989.00 | 16 689.00 | | 2 989.00 |
ST Autres comptes | 49 905.00 | 116 108.00 | | 49 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 787.00 | 22 483.00 | | 26 787.00 |
YT Sous‐traitance | 55 500.00 | 124 506.00 | | 55 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | 1 507.00 | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 426.00 | 3 768.00 | | 10 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 248.00 | 101 777.00 | | 97 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 896.00 | 78 019.00 | | 22 896.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 181.00 | 279 786.00 | | 135 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |