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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 596.00 | 6 063.00 | 13 533.00 | 19 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 596.00 | 6 063.00 | 13 533.00 | 19 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 459.00 | 6 063.00 | 51 396.00 | 57 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 466.00 | 16 023.00 | | 14 466.00 |
DL TOTAL (I) | 28 489.00 | 26 023.00 | | 28 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 626.00 | 16 264.00 | | 12 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 1 387.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 4 444.00 | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 457.00 | 7 353.00 | | 5 457.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 908.00 | 29 449.00 | | 22 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 396.00 | 55 472.00 | | 51 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 946.00 | 16 823.00 | | 13 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 87 264.00 | | 87 264.00 | 87 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 264.00 | | 87 264.00 | 87 264.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 654.00 | | 2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 271.00 | 67 527.00 | | 87 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 805.00 | 51 504.00 | | 72 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 466.00 | 16 023.00 | | 14 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 039.00 | | 557.00 | 19 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 039.00 | | 557.00 | 19 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231.00 | 3 832.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | 3 832.00 | | 2 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 626.00 | 3 664.00 | 8 962.00 | 12 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 908.00 | 13 946.00 | 8 962.00 | 22 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 802.00 | | 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 161.00 | 4 058.00 | | 3 161.00 |
ST Autres comptes | 6 965.00 | 6 947.00 | | 6 965.00 |
YT Sous‐traitance | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 842.00 | 802.00 | | 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 020.00 | 2 354.00 | | 3 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 293.00 | 3 935.00 | | 5 293.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 405.00 | 11 005.00 | | 30 405.00 |