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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 515.00 | 6 771.00 | 11 745.00 | 18 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 131.00 | 21 196.00 | 16 935.00 | 38 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 646.00 | 27 967.00 | 28 679.00 | 56 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
BZ Autres créances | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CF Disponibilités | 75 845.00 | | 75 845.00 | 75 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 608.00 | | 111 608.00 | 111 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 254.00 | 27 967.00 | 140 287.00 | 168 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 240.00 | 5 489.00 | | 7 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 456.00 | 17 751.00 | | 46 456.00 |
DL TOTAL (I) | 64 695.00 | 34 240.00 | | 64 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 193.00 | 37 719.00 | | 34 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 21 779.00 | | 12 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 355.00 | 22 180.00 | | 27 355.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 592.00 | 83 118.00 | | 75 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 287.00 | 117 358.00 | | 140 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 877.00 | 58 737.00 | | 53 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 713.00 | | 300 713.00 | 300 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 713.00 | | 300 713.00 | 300 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | 3 132.00 | | 11 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 801.00 | 185 300.00 | | 300 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 345.00 | 167 549.00 | | 254 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 456.00 | 17 751.00 | | 46 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 638.00 | 12 329.00 | | 15 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 638.00 | 12 329.00 | | 15 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 193.00 | 12 478.00 | 21 715.00 | 34 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 592.00 | 53 877.00 | 21 715.00 | 75 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 654.00 | 2 457.00 | | 5 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 956.00 | 4 936.00 | | 4 956.00 |
ST Autres comptes | 30 062.00 | 12 349.00 | | 30 062.00 |
YT Sous‐traitance | 47 433.00 | 47 817.00 | | 47 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | 2 165.00 | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 437.00 | 4 622.00 | | 6 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 213.00 | 6 252.00 | | 3 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 685.00 | 12 757.00 | | 12 685.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 452.00 | 65 102.00 | | 82 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |