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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 515.00 | 11 400.00 | 7 116.00 | 18 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 131.00 | 28 872.00 | 9 258.00 | 38 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 646.00 | 40 272.00 | 16 374.00 | 56 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BZ Autres créances | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CF Disponibilités | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 110.00 | 40 272.00 | 57 838.00 | 98 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 695.00 | 7 240.00 | | 13 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 469.00 | 46 456.00 | | -9 469.00 |
DL TOTAL (I) | 15 227.00 | 64 695.00 | | 15 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 404.00 | 34 193.00 | | 21 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 12 200.00 | | 7 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 025.00 | 27 355.00 | | 13 025.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 1 844.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 611.00 | 75 592.00 | | 42 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 838.00 | 140 287.00 | | 57 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 268.00 | 53 877.00 | | 38 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 723.00 | | 214 723.00 | 214 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 723.00 | | 214 723.00 | 214 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 305.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 734.00 | 300 801.00 | | 214 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 203.00 | 254 345.00 | | 224 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 469.00 | 46 456.00 | | -9 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 967.00 | 12 305.00 | | 27 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 967.00 | 12 305.00 | | 27 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 404.00 | 17 060.00 | 4 344.00 | 21 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 611.00 | 38 268.00 | 4 344.00 | 42 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | 5 654.00 | | 4 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 980.00 | 4 956.00 | | 5 980.00 |
ST Autres comptes | 25 794.00 | 30 062.00 | | 25 794.00 |
YT Sous‐traitance | 38 720.00 | 47 433.00 | | 38 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 783.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 137.00 | 6 437.00 | | 5 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 360.00 | 3 213.00 | | 1 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 929.00 | 12 685.00 | | 10 929.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 494.00 | 82 452.00 | | 70 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |