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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 515.00 | 2 142.00 | 16 374.00 | 18 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 131.00 | 13 496.00 | 24 635.00 | 38 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 646.00 | 15 638.00 | 41 008.00 | 56 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BZ Autres créances | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CF Disponibilités | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 995.00 | 15 638.00 | 117 358.00 | 132 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 489.00 | 3 023.00 | | 5 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 751.00 | 14 466.00 | | 17 751.00 |
DL TOTAL (I) | 34 240.00 | 28 489.00 | | 34 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 719.00 | 12 626.00 | | 37 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 1 424.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 779.00 | 3 333.00 | | 21 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 180.00 | 5 457.00 | | 22 180.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 118.00 | 22 908.00 | | 83 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 358.00 | 51 396.00 | | 117 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 737.00 | 13 946.00 | | 58 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 295.00 | | 185 295.00 | 185 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 295.00 | | 185 295.00 | 185 295.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 575.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 2 505.00 | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 300.00 | 87 271.00 | | 185 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 549.00 | 72 805.00 | | 167 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 751.00 | 14 466.00 | | 17 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 596.00 | | 37 050.00 | 19 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 596.00 | | 37 050.00 | 19 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 063.00 | 9 575.00 | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 063.00 | 9 575.00 | | 6 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VB T. V. A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 719.00 | 13 338.00 | 24 381.00 | 37 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 118.00 | 58 737.00 | 24 381.00 | 83 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | 842.00 | | 2 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 936.00 | 3 161.00 | | 4 936.00 |
ST Autres comptes | 12 349.00 | 6 965.00 | | 12 349.00 |
YT Sous‐traitance | 47 817.00 | 20 279.00 | | 47 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 622.00 | 842.00 | | 4 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 252.00 | 3 020.00 | | 6 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 757.00 | 5 293.00 | | 12 757.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 102.00 | 30 405.00 | | 65 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |