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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 450.00 | 5 561.00 | 2 890.00 | 8 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 760.00 | 19 096.00 | 73 664.00 | 92 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 775.00 | 24 656.00 | 130 119.00 | 154 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 028.00 | 11 502.00 | 71 526.00 | 83 028.00 |
BZ Autres créances | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CF Disponibilités | 217 236.00 | | 217 236.00 | 217 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 806.00 | 11 502.00 | 338 304.00 | 349 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 581.00 | 36 158.00 | 468 423.00 | 504 581.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 303.00 | 41 150.00 | | 150 303.00 |
DL TOTAL (I) | 246 453.00 | 96 150.00 | | 246 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 462.00 | 15 041.00 | | 71 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | 55 220.00 | | 28 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 172.00 | 27 832.00 | | 46 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 737.00 | 32 811.00 | | 73 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 970.00 | 133 004.00 | | 221 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 423.00 | 229 154.00 | | 468 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 039.00 | 120 815.00 | | 167 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 915.00 | | 64 860.00 | 91 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 154 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 101 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 350.00 | | 64 860.00 | 38 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 306.00 | 16 683.00 | 1 333.00 | 9 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 306.00 | 16 683.00 | 1 333.00 | 9 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 789.00 | | 1 287.00 | 12 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 789.00 | | 1 287.00 | 12 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 789.00 | | 1 287.00 | 12 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
UX Autres créances clients | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 802.00 | 1 544.00 | 12 258.00 | 13 802.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 462.00 | 18 631.00 | 42 178.00 | 71 462.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 964.00 | 75 706.00 | 12 258.00 | 87 964.00 |
VW T.V.A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 870.00 | 167 039.00 | 42 178.00 | 219 870.00 |