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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
AN Terrains | 5 781.00 | 574.00 | 5 207.00 | 5 781.00 |
AP Constructions | 600.00 | 194.00 | 406.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 582.00 | 14 053.00 | 20 528.00 | 34 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 031.00 | 70 740.00 | 68 292.00 | 139 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 559.00 | 85 561.00 | 147 998.00 | 233 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 177.00 | | 172 177.00 | 172 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 199.00 | 17 939.00 | 38 260.00 | 56 199.00 |
BZ Autres créances | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CF Disponibilités | 413 574.00 | | 413 574.00 | 413 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 781.00 | 17 939.00 | 631 842.00 | 649 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 340.00 | 103 500.00 | 779 840.00 | 883 340.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 438.00 | 110 953.00 | | 117 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 502.00 | 256 485.00 | | 335 502.00 |
DL TOTAL (I) | 513 440.00 | 427 938.00 | | 513 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 938.00 | 52 832.00 | | 34 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 770.00 | 16 050.00 | | 41 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 100.00 | 87 100.00 | | 45 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 314.00 | 46 213.00 | | 54 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 278.00 | 89 789.00 | | 90 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 399.00 | 315 951.00 | | 266 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 840.00 | 743 889.00 | | 779 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 472.00 | 193 914.00 | | 196 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 437.00 | | 20 122.00 | 213 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 872.00 | | 20 122.00 | 159 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 200.00 | 34 362.00 | | 51 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 200.00 | 34 362.00 | | 51 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 296.00 | 7 643.00 | | 10 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 296.00 | 7 643.00 | | 10 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 296.00 | 7 643.00 | | 10 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
UX Autres créances clients | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 938.00 | 10 111.00 | 24 827.00 | 34 938.00 |
VI Groupe et associés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
VW T.V.A. | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 299.00 | 196 472.00 | 24 827.00 | 221 299.00 |