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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
AP Constructions | 600.00 | 74.00 | 526.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 135.00 | 9 014.00 | 23 121.00 | 32 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 137.00 | 42 111.00 | 85 025.00 | 127 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 437.00 | 51 200.00 | 162 237.00 | 213 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 521.00 | | 104 521.00 | 104 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 266.00 | 10 296.00 | 70 970.00 | 81 266.00 |
BZ Autres créances | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CF Disponibilités | 353 257.00 | | 353 257.00 | 353 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 948.00 | 10 296.00 | 581 652.00 | 591 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 385.00 | 61 496.00 | 743 889.00 | 805 385.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 953.00 | 35 650.00 | | 110 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 485.00 | 150 303.00 | | 256 485.00 |
DL TOTAL (I) | 427 938.00 | 246 453.00 | | 427 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 832.00 | 71 462.00 | | 52 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 050.00 | 28 500.00 | | 16 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 100.00 | 2 100.00 | | 87 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 213.00 | 46 172.00 | | 46 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 789.00 | 73 737.00 | | 89 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 951.00 | 221 970.00 | | 315 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 889.00 | 468 423.00 | | 743 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 775.00 | | 60 662.00 | 154 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 210.00 | | 60 662.00 | 101 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 656.00 | 28 210.00 | 1 667.00 | 24 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 656.00 | 28 210.00 | 1 667.00 | 24 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 502.00 | | 1 206.00 | 11 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 502.00 | | 1 206.00 | 11 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 502.00 | | 1 206.00 | 11 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
UX Autres créances clients | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 832.00 | 17 895.00 | 29 573.00 | 52 832.00 |
VI Groupe et associés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 557.00 | 87 557.00 | | 87 557.00 |
VW T.V.A. | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 851.00 | 193 914.00 | 29 573.00 | 228 851.00 |