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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
AN Terrains | 42 404.00 | 2 748.00 | 39 656.00 | 42 404.00 |
AP Constructions | 600.00 | 314.00 | 286.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 781.00 | 19 393.00 | 18 388.00 | 37 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 298.00 | 96 003.00 | 49 294.00 | 145 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 780.00 | 118 459.00 | 165 321.00 | 283 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 145.00 | 10 296.00 | 33 849.00 | 44 145.00 |
BZ Autres créances | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
CF Disponibilités | 148 791.00 | | 148 791.00 | 148 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 268.00 | 10 296.00 | 379 972.00 | 390 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 048.00 | 128 754.00 | 545 294.00 | 674 048.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 940.00 | 117 438.00 | | 132 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 638.00 | 335 502.00 | | 105 638.00 |
DL TOTAL (I) | 299 078.00 | 513 440.00 | | 299 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 134.00 | 34 938.00 | | 59 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 400.00 | 41 770.00 | | 80 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 100.00 | 45 100.00 | | 40 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 962.00 | 54 314.00 | | 28 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 620.00 | 90 278.00 | | 37 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 215.00 | 266 399.00 | | 246 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 294.00 | 779 840.00 | | 545 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 899.00 | 196 472.00 | | 162 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 559.00 | | 87 343.00 | 233 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 123.00 | 283 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 123.00 | 230 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 994.00 | | 87 343.00 | 179 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 561.00 | 33 397.00 | 500.00 | 85 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 561.00 | 33 397.00 | 500.00 | 85 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 939.00 | | 7 643.00 | 17 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 939.00 | | 7 643.00 | 17 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 939.00 | | 7 643.00 | 17 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
UX Autres créances clients | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 134.00 | 15 918.00 | 43 216.00 | 59 134.00 |
VI Groupe et associés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 115.00 | 162 899.00 | 43 216.00 | 206 115.00 |