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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AP Constructions | 472 240.00 | 352 661.00 | 119 579.00 | 472 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 006.00 | 111 420.00 | 57 586.00 | 169 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 169.00 | 65 837.00 | 53 332.00 | 119 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 487.00 | 530 045.00 | 252 442.00 | 782 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
BZ Autres créances | 306 269.00 | | 306 269.00 | 306 269.00 |
CF Disponibilités | 85 911.00 | | 85 911.00 | 85 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 278.00 | | 422 278.00 | 422 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 765.00 | 530 045.00 | 674 720.00 | 1 204 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 285.00 | 64 019.00 | | 180 285.00 |
DH Report à nouveau | 111 877.00 | 111 877.00 | | 111 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 928.00 | 126 266.00 | | 66 928.00 |
DL TOTAL (I) | 469 090.00 | 412 162.00 | | 469 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 344.00 | 147 721.00 | | 131 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 384.00 | 25 316.00 | | 15 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 849.00 | 71 717.00 | | 55 849.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 630.00 | 246 528.00 | | 205 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 720.00 | 658 690.00 | | 674 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 135.00 | 246 528.00 | | 91 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 172.00 | | 842 172.00 | 842 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 172.00 | | 842 172.00 | 842 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 173.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 969.00 | 1 820.00 | | 11 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 008.00 | 36 454.00 | | 33 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | 200.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 081.00 | 43 956.00 | | 18 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 095.00 | 921 529.00 | | 859 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 167.00 | 795 263.00 | | 792 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 928.00 | 126 266.00 | | 66 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 681.00 | | 35 606.00 | 790 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 800.00 | 782 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 800.00 | 760 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 609.00 | | 35 606.00 | 768 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 677.00 | 108 173.00 | 41 806.00 | 463 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 551.00 | 108 173.00 | 41 806.00 | 463 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
UX Autres créances clients | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 344.00 | 16 849.00 | 51 742.00 | 131 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 356 489.00 | | |
VW T.V.A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 630.00 | 91 135.00 | 51 742.00 | 205 630.00 |