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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AP Constructions | 472 240.00 | 392 054.00 | 80 186.00 | 472 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 825.00 | 126 565.00 | 55 260.00 | 181 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 352.00 | 85 757.00 | 53 595.00 | 139 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 489.00 | 604 502.00 | 210 987.00 | 815 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BZ Autres créances | 360 565.00 | | 360 565.00 | 360 565.00 |
CF Disponibilités | 136 910.00 | | 136 910.00 | 136 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 205.00 | | 532 205.00 | 532 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 693.00 | 604 502.00 | 743 191.00 | 1 347 693.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 285.00 | 180 285.00 | | 100 285.00 |
DH Report à nouveau | 178 805.00 | 111 877.00 | | 178 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 411.00 | 66 928.00 | | 115 411.00 |
DL TOTAL (I) | 504 502.00 | 469 090.00 | | 504 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 597.00 | 131 344.00 | | 114 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 690.00 | 15 384.00 | | 25 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 199.00 | 55 849.00 | | 94 199.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | 3 053.00 | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 690.00 | 205 630.00 | | 238 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 191.00 | 674 720.00 | | 743 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 309.00 | 91 135.00 | | 141 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 487.00 | | 34 002.00 | 782 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 815 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 793 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 414.00 | | 34 002.00 | 760 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 045.00 | 75 457.00 | 1 000.00 | 530 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 918.00 | 75 457.00 | 1 000.00 | 529 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
UX Autres créances clients | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VB T. V. A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VC Groupe et associés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 597.00 | 17 216.00 | 45 208.00 | 114 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 399.00 | 415 399.00 | | 415 399.00 |
VW T.V.A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 690.00 | 141 309.00 | 45 208.00 | 238 690.00 |