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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AP Constructions | 459 948.00 | 421 523.00 | 38 425.00 | 459 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 366.00 | 139 782.00 | 37 584.00 | 177 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 263.00 | 132 149.00 | 55 114.00 | 187 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 649.00 | 693 580.00 | 153 069.00 | 846 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BZ Autres créances | 674 002.00 | | 674 002.00 | 674 002.00 |
CF Disponibilités | 137 130.00 | | 137 130.00 | 137 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 858.00 | | 845 858.00 | 845 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 508.00 | 693 580.00 | 998 928.00 | 1 692 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 043.00 | 100 285.00 | | 546 043.00 |
DH Report à nouveau | | 294 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 050.00 | 151 542.00 | | 166 050.00 |
DL TOTAL (I) | 822 094.00 | 656 043.00 | | 822 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 187.00 | 97 470.00 | | 83 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 203.00 | 35 538.00 | | 24 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 577.00 | 100 503.00 | | 65 577.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | 1 751.00 | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 834.00 | 235 262.00 | | 176 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 928.00 | 891 305.00 | | 998 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 770.00 | 152 153.00 | | 103 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 131.00 | | 11 258.00 | 850 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 739.00 | 846 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 739.00 | 824 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 058.00 | | 11 258.00 | 828 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 750.00 | 52 569.00 | 14 739.00 | 655 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 623.00 | 52 569.00 | 14 739.00 | 655 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
UX Autres créances clients | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VC Groupe et associés | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 187.00 | 10 123.00 | 42 895.00 | 83 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 632.00 | 727 632.00 | | 727 632.00 |
VW T.V.A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 791.00 | 103 727.00 | 42 895.00 | 176 791.00 |