| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AP Constructions | 460 668.00 | 406 415.00 | 54 253.00 | 460 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 127.00 | 142 134.00 | 37 993.00 | 180 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 263.00 | 107 075.00 | 80 189.00 | 187 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 131.00 | 655 750.00 | 194 381.00 | 850 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
BZ Autres créances | 499 336.00 | | 499 336.00 | 499 336.00 |
CF Disponibilités | 154 659.00 | | 154 659.00 | 154 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 924.00 | | 696 924.00 | 696 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 055.00 | 655 750.00 | 891 305.00 | 1 547 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 285.00 | 100 285.00 | | 100 285.00 |
DH Report à nouveau | 294 217.00 | 178 805.00 | | 294 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 542.00 | 115 411.00 | | 151 542.00 |
DL TOTAL (I) | 656 043.00 | 504 502.00 | | 656 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 470.00 | 114 597.00 | | 97 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 538.00 | 25 690.00 | | 35 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 503.00 | 94 199.00 | | 100 503.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 4 204.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 262.00 | 238 690.00 | | 235 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 305.00 | 743 191.00 | | 891 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 153.00 | 141 309.00 | | 152 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 489.00 | | 49 021.00 | 815 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 379.00 | 850 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 379.00 | 828 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 416.00 | | 49 021.00 | 793 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 502.00 | 65 627.00 | 14 379.00 | 604 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 376.00 | 65 627.00 | 14 379.00 | 604 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
UX Autres créances clients | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VC Groupe et associés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 470.00 | 14 361.00 | 41 796.00 | 97 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 611.00 | 562 611.00 | | 562 611.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 262.00 | 152 153.00 | 41 796.00 | 235 262.00 |