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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 726.00 | 51 676.00 | 84 051.00 | 135 726.00 |
040 Immobilisations financières | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 575.00 | 51 676.00 | 102 899.00 | 154 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
072 Créances – Autres | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
084 Disponibilités | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 968.00 | | 130 968.00 | 130 968.00 |
110 Total général Actif | 285 544.00 | 51 676.00 | 233 868.00 | 285 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 645.00 | | | 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 967.00 | 235 977.00 | | 253 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 86.00 | | |
230 Autres produits | 2 448.00 | 1 034.00 | | 2 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 415.00 | 237 096.00 | | 256 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 685.00 | 14 101.00 | | 15 685.00 |
242 Autres charges externes. | 112 732.00 | 68 900.00 | | 112 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | 4 838.00 | | 4 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 528.00 | 77 790.00 | | 82 528.00 |
252 Charges sociales | 30 994.00 | 30 373.00 | | 30 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 770.00 | 2 179.00 | | 9 770.00 |
262 Autres charges | 3 010.00 | 1 457.00 | | 3 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 892.00 | 199 638.00 | | 258 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 477.00 | 37 458.00 | | -2 477.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 5 300.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 473.00 | 32 248.00 | | -6 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 967.00 | | | 98 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |