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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 420.00 | 65 450.00 | 68 969.00 | 134 420.00 |
040 Immobilisations financières | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 344.00 | 65 450.00 | 87 893.00 | 153 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 133.00 | 405.00 | 7 728.00 | 8 133.00 |
072 Créances – Autres | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
084 Disponibilités | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 685.00 | 405.00 | 95 280.00 | 95 685.00 |
110 Total général Actif | 249 028.00 | 65 855.00 | 183 173.00 | 249 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 711.00 | 253 967.00 | | 216 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 2 685.00 | 2 448.00 | | 2 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 397.00 | 256 415.00 | | 228 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 450.00 | 15 685.00 | | 14 450.00 |
242 Autres charges externes. | 116 075.00 | 112 732.00 | | 116 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 007.00 | 4 173.00 | | 7 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 034.00 | 82 528.00 | | 70 034.00 |
252 Charges sociales | 28 948.00 | 30 994.00 | | 28 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 177.00 | 9 770.00 | | 14 177.00 |
256 Dotations aux provisions | 405.00 | | | 405.00 |
262 Autres charges | 1 374.00 | 3 010.00 | | 1 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 468.00 | 258 892.00 | | 252 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 071.00 | -2 477.00 | | -24 071.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 90.00 | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 342.00 | 2 098.00 | | 4 342.00 |
294 Charges financières | 2 006.00 | 1 110.00 | | 2 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 118.00 | 5 044.00 | | 3 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 31.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 765.00 | -6 473.00 | | -24 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 575.00 | | | 154 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 405.00 | | | 405.00 |