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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 544.00 | 39 098.00 | 56 445.00 | 95 544.00 |
040 Immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 364.00 | 39 098.00 | 75 265.00 | 114 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 248.00 | 405.00 | 10 843.00 | 11 248.00 |
072 Créances – Autres | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
084 Disponibilités | 63 107.00 | | 63 107.00 | 63 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 207.00 | 405.00 | 87 803.00 | 88 207.00 |
110 Total général Actif | 202 571.00 | 39 503.00 | 163 068.00 | 202 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 490.00 | | | 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 656.00 | 216 711.00 | | 251 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 473.00 | 2 685.00 | | 6 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 129.00 | 228 397.00 | | 258 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 973.00 | 14 450.00 | | 15 973.00 |
242 Autres charges externes. | 103 057.00 | 116 075.00 | | 103 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 735.00 | 7 007.00 | | 5 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 623.00 | 70 034.00 | | 86 623.00 |
252 Charges sociales | 33 395.00 | 28 948.00 | | 33 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 254.00 | 14 177.00 | | 13 254.00 |
256 Dotations aux provisions | | 405.00 | | |
262 Autres charges | 1 456.00 | 1 374.00 | | 1 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 494.00 | 252 468.00 | | 259 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 366.00 | -24 071.00 | | -1 366.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 88.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 342.00 | | |
294 Charges financières | 1 829.00 | 2 006.00 | | 1 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 646.00 | 3 118.00 | | 3 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 765.00 | -24 765.00 | | -6 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 344.00 | | | 153 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |