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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 544.00 | 26 564.00 | 41 980.00 | 68 544.00 |
040 Immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 364.00 | 26 564.00 | 60 800.00 | 87 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
072 Créances – Autres | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
084 Disponibilités | 108 913.00 | | 108 913.00 | 108 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 264.00 | | 129 264.00 | 129 264.00 |
110 Total général Actif | 216 628.00 | 26 564.00 | 190 064.00 | 216 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 510.00 | | | 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 690.00 | 251 656.00 | | 271 690.00 |
230 Autres produits | 2 359.00 | 6 473.00 | | 2 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 049.00 | 258 129.00 | | 274 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 315.00 | 15 973.00 | | 16 315.00 |
242 Autres charges externes. | 105 017.00 | 103 057.00 | | 105 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | 5 735.00 | | 4 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 835.00 | 86 623.00 | | 89 835.00 |
252 Charges sociales | 27 333.00 | 33 395.00 | | 27 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 835.00 | 13 254.00 | | 6 835.00 |
262 Autres charges | 1 600.00 | 1 456.00 | | 1 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 425.00 | 259 494.00 | | 251 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 623.00 | -1 366.00 | | 22 623.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 75.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
294 Charges financières | 1 512.00 | 1 829.00 | | 1 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 454.00 | 3 646.00 | | 8 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 057.00 | -6 765.00 | | 32 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 364.00 | | | 114 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 405.00 | | | 405.00 |