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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 587.00 | | 400 587.00 | 400 587.00 |
BT Marchandises | 505 533.00 | | 505 533.00 | 505 533.00 |
BZ Autres créances | 1 142 275.00 | | 1 142 275.00 | 1 142 275.00 |
CF Disponibilités | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 826.00 | | 1 649 826.00 | 1 649 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 413.00 | | 2 050 413.00 | 2 050 413.00 |
CU Autres participations | 400 587.00 | | 400 587.00 | 400 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 500.00 | 83 282.00 | | 67 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 470.00 | -15 782.00 | | -312 470.00 |
DL TOTAL (I) | -236 584.00 | 75 885.00 | | -236 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 604.00 | | | 501 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 124.00 | 688 614.00 | | 971 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 165.00 | 3 440.00 | | 696 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 105.00 | | | 118 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 286 998.00 | 692 504.00 | | 2 286 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 413.00 | 768 389.00 | | 2 050 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 998.00 | 692 504.00 | | 2 286 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 971 124.00 | | | 971 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 921.00 | | | 117 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 790.00 | 230.00 | | 9 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 259.00 | 16 012.00 | | 322 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 470.00 | -15 782.00 | | -312 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305.00 | | 400 032.00 | 1 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 400 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 400 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | 400 032.00 | 1 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 165.00 | 696 165.00 | | 696 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 921.00 | 117 921.00 | | 117 921.00 |
VB T. V. A. | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
VC Groupe et associés | 598 629.00 | 598 629.00 | | 598 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 604.00 | 501 604.00 | | 501 604.00 |
VI Groupe et associés | 971 124.00 | 971 124.00 | | 971 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 251.00 | 509 251.00 | | 509 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 275.00 | 1 142 275.00 | | 1 142 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 998.00 | 2 286 998.00 | | 2 286 998.00 |