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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 832.00 | | 400 832.00 | 400 832.00 |
BT Marchandises | 2 344 993.00 | | 2 344 993.00 | 2 344 993.00 |
BZ Autres créances | 1 167 286.00 | | 1 167 286.00 | 1 167 286.00 |
CF Disponibilités | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 225.00 | | 3 519 225.00 | 3 519 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 057.00 | | 3 920 057.00 | 3 920 057.00 |
CU Autres participations | 400 832.00 | | 400 832.00 | 400 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 67 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -244 969.00 | | | -244 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 825.00 | -312 470.00 | | 491 825.00 |
DL TOTAL (I) | 255 241.00 | -236 584.00 | | 255 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 600.00 | 501 604.00 | | 2 065 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 114.00 | 971 124.00 | | 481 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 103.00 | 696 165.00 | | 1 118 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 118 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 664 817.00 | 2 286 998.00 | | 3 664 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 057.00 | 2 050 413.00 | | 3 920 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 817.00 | 2 286 998.00 | | 3 664 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565 903.00 | | | 1 565 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 839 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 638.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 656 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 924.00 | 9 790.00 | | 656 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 099.00 | 322 259.00 | | 165 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 825.00 | -312 470.00 | | 491 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 587.00 | | 500.00 | 400 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 400 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 400 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 587.00 | | 500.00 | 400 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 103.00 | 1 118 103.00 | | 1 118 103.00 |
VB T. V. A. | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
VC Groupe et associés | 210 310.00 | 210 310.00 | | 210 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565 903.00 | 1 565 903.00 | | 1 565 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 697.00 | 499 697.00 | | 499 697.00 |
VI Groupe et associés | 481 114.00 | 481 114.00 | | 481 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303.00 | | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 136.00 | 893 136.00 | | 893 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 286.00 | 1 167 286.00 | | 1 167 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 817.00 | 3 664 817.00 | | 3 664 817.00 |