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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BT Marchandises | 3 110 915.00 | | 3 110 915.00 | 3 110 915.00 |
BZ Autres créances | 426 544.00 | | 426 544.00 | 426 544.00 |
CF Disponibilités | 96 272.00 | | 96 272.00 | 96 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 321.00 | | 3 634 321.00 | 3 634 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 271.00 | | 3 640 271.00 | 3 640 271.00 |
CU Autres participations | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 67 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 418.00 | 179 356.00 | | -34 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 643.00 | -281 274.00 | | 72 643.00 |
DL TOTAL (I) | 46 610.00 | -26 034.00 | | 46 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 407.00 | 2 360 705.00 | | 2 112 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 891.00 | 437 051.00 | | 747 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 363.00 | 391 180.00 | | 733 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 661.00 | 3 188 936.00 | | 3 593 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 271.00 | 3 162 903.00 | | 3 640 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 584 512.00 | 3 188 936.00 | | 3 584 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 093 370.00 | 1 858 673.00 | | 2 093 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 747 891.00 | | | 747 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 767 700.00 | | 1 767 700.00 | 1 767 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 700.00 | | 1 767 700.00 | 1 767 700.00 |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 456 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 456 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 135.00 | 456 000.00 | | 1 768 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 492.00 | 737 274.00 | | 1 695 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 643.00 | -281 274.00 | | 72 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950.00 | | 5 000.00 | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 5 000.00 | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 363.00 | 733 363.00 | | 733 363.00 |
VB T. V. A. | 156 634.00 | 156 634.00 | | 156 634.00 |
VC Groupe et associés | 259 341.00 | 259 341.00 | | 259 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093 370.00 | 2 093 370.00 | | 2 093 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 037.00 | 9 888.00 | 9 149.00 | 19 037.00 |
VI Groupe et associés | 747 891.00 | 747 891.00 | | 747 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 133.00 | 427 133.00 | | 427 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 661.00 | 3 584 512.00 | 9 149.00 | 3 593 661.00 |