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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 2 629 605.00 | | 2 629 605.00 | 2 629 605.00 |
BZ Autres créances | 529 061.00 | | 529 061.00 | 529 061.00 |
CF Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 953.00 | | 3 161 953.00 | 3 161 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 903.00 | | 3 162 903.00 | 3 162 903.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 356.00 | -244 969.00 | | 179 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 274.00 | 491 825.00 | | -281 274.00 |
DL TOTAL (I) | -26 034.00 | 255 241.00 | | -26 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 705.00 | 2 065 600.00 | | 2 360 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 051.00 | 481 114.00 | | 437 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 180.00 | 1 118 103.00 | | 391 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 936.00 | 3 664 817.00 | | 3 188 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 903.00 | 3 920 057.00 | | 3 162 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 936.00 | 3 664 817.00 | | 3 188 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 858 673.00 | 1 565 903.00 | | 1 858 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 652.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 000.00 | 255.00 | | 456 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 000.00 | 255.00 | | 456 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 032.00 | 255.00 | | 400 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 032.00 | 255.00 | | 400 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 000.00 | 656 924.00 | | 456 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 274.00 | 165 099.00 | | 737 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 274.00 | 491 825.00 | | -281 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 832.00 | | 150.00 | 400 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 032.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 032.00 | 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 832.00 | | 150.00 | 400 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 180.00 | 391 180.00 | | 391 180.00 |
VB T. V. A. | 118 892.00 | 118 892.00 | | 118 892.00 |
VC Groupe et associés | 407 872.00 | 407 872.00 | | 407 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858 673.00 | 1 858 673.00 | | 1 858 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 032.00 | 502 032.00 | | 502 032.00 |
VI Groupe et associés | 437 051.00 | 437 051.00 | | 437 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 061.00 | 529 061.00 | | 529 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 936.00 | 3 188 936.00 | | 3 188 936.00 |