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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 5 251.00 | 849.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 937.00 | | 1 658 937.00 | 1 658 937.00 |
AP Constructions | 96 313.00 | 57 836.00 | 38 477.00 | 96 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 797.00 | 8 706.00 | 6 091.00 | 14 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 452.00 | 40 931.00 | 99 521.00 | 140 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 191.00 | 112 724.00 | 1 810 466.00 | 1 923 191.00 |
BT Marchandises | 189 577.00 | | 189 577.00 | 189 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 870.00 | | 123 870.00 | 123 870.00 |
CF Disponibilités | 116 464.00 | | 116 464.00 | 116 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 626.00 | | 490 626.00 | 490 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 816.00 | 112 724.00 | 2 301 092.00 | 2 413 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
DG Autres réserves | 1 857 893.00 | 2 078 016.00 | | 1 857 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 177.00 | 79 877.00 | | 154 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 311.00 | 2 177 134.00 | | 2 031 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 512.00 | 118 352.00 | | 97 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 15 814.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 099.00 | 70 778.00 | | 98 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 528.00 | 83 580.00 | | 67 528.00 |
EA Autres dettes | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 781.00 | 288 523.00 | | 269 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 092.00 | 2 465 657.00 | | 2 301 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 294.00 | 191 030.00 | | 193 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 919.00 | | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 871.00 | | 2 297.00 | 2 024 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 978.00 | 1 923 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 001.00 | 1 665 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 976.00 | 251 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 038.00 | | | 1 667 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 241.00 | | 2 297.00 | 351 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 592.00 | 63 110.00 | 103 978.00 | 153 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | 540.00 | 2 001.00 | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 879.00 | 62 570.00 | 101 976.00 | 146 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 099.00 | 98 099.00 | | 98 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 512.00 | 21 024.00 | 76 488.00 | 97 512.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 875.00 | 60 715.00 | 6 160.00 | 66 875.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 781.00 | 193 294.00 | 76 488.00 | 269 781.00 |