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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 2 258 192.00 | | 2 258 192.00 | 2 258 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 007.00 | | 294 007.00 | 294 007.00 |
CF Disponibilités | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 564 305.00 | | 2 564 305.00 | 2 564 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 303.00 | | 2 574 303.00 | 2 574 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 803 744.00 | 1 803 000.00 | | 803 744.00 |
DH Report à nouveau | | 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 250.00 | 167 830.00 | | 384 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 243.00 | 1 979 244.00 | | 1 196 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 653.00 | 15 069.00 | | 46 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 119 294.00 | | 2 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 836.00 | 79 986.00 | | 1 289 836.00 |
EA Autres dettes | 38 604.00 | 22 773.00 | | 38 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 060.00 | 292 468.00 | | 1 378 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 303.00 | 2 271 712.00 | | 2 574 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 060.00 | 258 435.00 | | 1 378 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 458.00 | | 1 940 458.00 | 1 940 458.00 |
FG Production vendue services | 143 768.00 | | 143 768.00 | 143 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 226.00 | | 2 084 226.00 | 2 084 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 156 160.00 | | | 2 156 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156 160.00 | | | 2 156 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 741 390.00 | | | 1 741 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744 888.00 | 1 500.00 | | 1 744 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 272.00 | -1 500.00 | | 411 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 433.00 | 58 594.00 | | 132 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 890.00 | 2 350 408.00 | | 4 252 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 640.00 | 2 182 578.00 | | 3 868 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 250.00 | 167 830.00 | | 384 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 371.00 | | 663.00 | 1 925 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 387.00 | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916 036.00 | 9 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660 837.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 812.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 837.00 | | | 1 660 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 149.00 | | 663.00 | 248 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 966.00 | 19 453.00 | 174 419.00 | 154 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 066.00 | 19 453.00 | 172 519.00 | 153 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 669.00 | 76 669.00 | | 76 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 236.00 | 1 211 236.00 | | 1 211 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258 192.00 | 2 258 192.00 | | 2 258 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 228.00 | 2 258 228.00 | | 2 258 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 060.00 | 1 378 060.00 | | 1 378 060.00 |